【今日机构评级汇总】Wedbush认为苹果出现最佳买入时机；瑞穗看好“电池即服务”换电系统利好蔚来

今日机构评级汇总

敲重点：

Wedbush：苹果出现最佳买入时机 今年iPhone出货量有望超2.3亿部

瑞穗：首予蔚来“买入”评级，目标价60美元

摩根士丹利：预计“视频号”可为腾讯提供股价催化剂 目标价820港元

美股

Wedbush：苹果出现最佳买入时机 今年iPhone出货量有望超2.3亿部

Wedbush分析师Daniel Ives发表研究报告，将苹果(AAPL.US)列入“最佳买入时机”的名单，予该股“跑赢大盘”评级，目标价175美元，最高看涨至225美元。

Ives表示，最近的抛售创造了一个“黄金买入机会”，苹果估值即将达到3万亿美元。Ives还表示，苹果在12月这个历史性的季度里打破了市场对iPhone的销售预期，此前华尔街一直预计苹果会小幅下调对2021财年iPhone的销售预期，这反映在上个月苹果股票的抛售中。

该分析师最近对亚洲市场的总体调查再次显示出乐观的迹象，苹果今年的iPhone出货量有望超过2.3亿部，初步预测iPhone 13可能成为“游戏规则的改变者”，预示着超级周期将会持续至2022财年。

截至美东时间3月10日美股收盘，苹果股价下跌0.91%，报119.98美元。

KeyBanc：重申迪士尼“增持”评级，目标价225美元

受Disney+订阅用户超过一亿的消息提振，KeyBanc重申对迪士尼(DIS.US)“增持”评级，目标价为225美元。该行指出，内容带来的无形利益在公司业务之间产生了飞轮效应。另外，该行还注意到近日美国加州放宽了限制，迪士尼乐园可能将在4月份重新开放。

截至美东时间3月10日美股收盘，迪士尼股价上涨0.28%，报195.06美元。

瑞穗：首次给予特斯拉买入评级，目标价775美元

瑞穗分析师Vijay Rakesh对“百年颠覆者”特斯拉(TSLA.O)的评级为“买入”，目标价为775美元，称特斯拉是“电动汽车市场的全球领导者”。他认为，特斯拉仍将在他所称的“全球增长最快的市场之一”保持领先地位。

该分析师指出，到2030年，电动汽车市场预计将以大约30%的复合年增长率增长。Rakesh补充称，他认为特斯拉的模式“类似于苹果(AAPL.O)的垂直整合模式”，能够推动创新，降低制造成本。

截至美东时间3月10日美股收盘，特斯拉股价下跌0.82%，报668.06美元。

德意志银行：升Uber目标价至82美元，维持买入评级

德意志银行分析师 Lloyd Walmsley在与Uber首席财务官Nelson Cha召开会议后，将Uber的目标股价从78美元上调至82美元，并维持买入评级。这位分析师对优步的中短期前景都抱有“更坚定的信念”。自第四季度业绩发布以来，该公司股价已下跌13%，Walmsley认为这是一个“引人入胜的切入点”。他认为该股在2021年将是“明显的复苏之路”，也是一个长期赢家，继续推动其市场上拼车、食品配送和本地配送的份额增长。

截至美东时间3月10日美股收盘，Uber股价上涨4.40%，报57.68美元。

瑞信：将甲骨文目标价从75美元上调至77美元

瑞信将甲骨文(ORCL.N)目标价从75美元上调至77美元。

截至美东时间3月10日美股收盘，甲骨文股价下跌0.72%，报72.12美元。

德意志银行：上调McAfee目标价至25.50美元，维持买入评级

德意志银行分析师Patrick Colville将McAfee的目标价从23.5美元上调至25.50美元，并维持对该股的“买入”评级。这位分析师表示，该公司同意以40亿美元出售其企业业务，这对McAfee来说是一个利好消息。他指出，该交易价格反映了相对于35亿美元的部分价值之和的溢价。

截至美东时间3月10日美股收盘，McAfee股价下跌3.51%，报23.10美元。

DA Davidson：上调MongoDB目标价至300美元，维持“中性”评级

DA Davidson分析师Rishi Jaluria将MongoDB的目标价从275美元上调至300美元，但对该股维持“中性”评级。该分析师在一份研究报告中告诉投资者，该公司公布了“稳健”的第四季度业绩，收入显著超过预期，其Atlas产品推动了大部分业绩，净客户数量连续增加了2.2万。该公司将受益于向下一代数据库的转变，他的尽职调查总体上是积极的，但估值是一个主要担忧，因为MongoDB的交易价格是企业价值与2022年预期收入的23倍。

截至美东时间3月10日美股收盘，MongoDB股价下跌5.60%，报294.45美元。

中概股

西南证券：达达集团维持高增长，品类城市扩张成果斐然

西南证券发表研究报告表示，达达集团(DADA.US)作为京东系在近场电商领域内的战略级布局，已经搭建起覆盖全国2700个县区市的即时物流配送基建，拥有沃尔玛等商超的B2C单点超高频商流，享受京东线上流量入口和高品质用户心智，线下市场大有可为。

该行预计公司2021-2023年营收分别为64.1/89.99/122.3亿元，归母净利润口径分别为-24.97/-9.8/8.7亿元，PS分别为7.8/5.6/4.1倍，给予2021年10.5倍的PS，预计达达集团合理市值为93亿美元(6个月内)。

截至美东时间3月10日美股收盘，达达集团股价下跌9.79%，报29.49美元。

Needham：将荔枝目标价从5美元上调至9美元

Needham将荔枝(LIZI.O)目标价从5美元上调至9美元。

截至美东时间3月10日美股收盘，荔枝股价上涨15.50%，报7.90美元。

瑞穗：首予蔚来“买入”评级，目标价60美元

瑞穗分析师Vijay Rakesh发表报告表示，首予蔚来(NIO.US)“买入”评级，目标价60美元。Rakesh认为，蔚来作为高端电动汽车领域的“领导者和创新者”，并位于拥有全球最大电动汽车市场的中国，将通过其新商业模式“电池即服务”的换电体系，为其自身带来价格优势，并在同行脱颖而出。

此外，该分析师认为，由于蔚来目前仅占全球轻型汽车生产总量的0.1%，随着在中国的扩张，2021年下半年进军欧洲，以及进入其他市场的潜在可能性，该公司未来将拥有更加显著的优势。

截至美东时间3月10日美股收盘，蔚来股价下跌0.07%，报41.32美元。

花旗：下调小鹏汽车目标价至50美元，重申“买入”评级

花旗分析师Jeff Chung将小鹏汽车的目标价从57.71美元下调至50美元，并重申对该股的“买入”评级。这位分析师认为，在2月份销售数据强于预期之后，大众市场电动汽车需求的不确定性“已经消除”。Chung在一份研究报告中对投资者说，今年迄今，小鹏汽车的股价已经下跌了30%，这使得该股的风险/回报更高。

截至美东时间3月10日美股收盘，小鹏汽车股价上涨2.44%，报30.70美元。

New Street：给予哔哩哔哩买入评级，目标价140美元

New Street给予哔哩哔哩的评级为“买入”，目标价格为140美元。

截至美东时间3月10日美股收盘，哔哩哔哩股价下跌4.00%，报103.10美元。

交银国际：头部网贷平台风险管理能力出色 首予买入360数科

交银国际发布报告，头部网贷平台出色的风险管理能力，能协助传统银行应对零售和中小微企业业务的挑战，因为它们在信贷数据处理和模型应用方面拥有丰富的经验。这些技术提高了运营效率，尤其在风险管理和客户获取方面，这是传统银行的痛点。

报告指，人工智能增强了网贷平台的风控能力，数据质量和模型设计是关键。应用大数据以及机器学习，头部网贷公司不仅提供有效的信用风险评估，还能进行实时或近实时的风险监控。该行首次覆盖360数科(QFIN.US)，首予买入评级，目标价32.60美元。

截至美东时间3月10日美股收盘，360数科股价上涨5.51%，报26.61美元。

港股

摩根士丹利：首予快手“优于大市”评级 目标价为350港元

摩根士丹利发布研究报告，首予快手-W(01024)“优于大市”评级，目标价为350港元，因考虑到快手短视频娱乐生态系统的加速变现能力，将可驱动2020-2023年的收入复合年均增长率达到40%。

报告中称，快手的月活跃用户人数和日活跃用户人数到2023年将分别达到7亿和4亿，带来公司收入和盈利结构的转型，并将驱动业绩和估值倍数上涨，广告和电子商务是关键的价值驱动力，预计快手线上广告收入占有率将从2020年3%的低基数，在2023年达到超过7%。变现的多元化和海外扩张将是快手的长期驱动力。

截至今日港股收盘，快手股价上涨10.64%，报307.8港元。

摩根士丹利：预计“视频号”可为腾讯提供股价催化剂 目标价820港元

摩根士丹利发布研究报告，重申腾讯(00700)“增持”评级，目标价820港元，此相当市值1万亿美元。

报告中称，腾讯旗下“视频号”业务正铺路未来进行货币化，预计相关短视频至2025年潜在市场规模达1400亿美元，决定上调对腾讯2020-25年广告收入复合增长率预测，由18%上调至21%，预计“视频号”可为公司提供股价催化剂。

大摩表示，上调对腾讯“最乐观”情境的目标价情境预测，由932港元升至1000港元，此计及“视频号”令腾讯社交网络提供更高价值。

该行预计，腾讯2025年短视频收入达920亿人民币，按市场保守估算，腾讯到时在相关短视频的市场份额为10%，对比同业抖音及快手-W(01024)市场份额，预计腾讯借短视频业务，至2025年可取得内地短视频广告市场份额13.5%、直播电商市场份额5%。

截至今日港股收盘，腾讯控股股价上涨3.34%，报680.5港元。

海通国际：首予农夫山泉“优于大市”评级 目标价60.37港元

海通国际发布研究报告，首予农夫山泉(09633)“优于大市”评级，目标价60.37港元。报告中称，公司是内地包装饮用水及饮料行业龙头，其成长性和盈利能力均领先行业；倘与国际对比，其毛利率和净利润率与可口可乐(KO.US)接近。此外公司财务指标优秀，其中股本回报率(ROE)稳定保持在25%以上。

该行形容内地包装饮用水行业“长坡厚雪”，茶、果汁、功能及咖啡饮料市场大有可为。其表示，包装饮用水是刚需/必选消费的生意，市场空间巨大，预计至2024年期间内地包装饮用水市场将继续保持双位数以上复合增长。该行预计公司行业龙头优势将愈发明显，看好强者恒强。

海通国际预计，农夫山泉2020-22年各年公司营业总收入分别为236.06亿、281.38亿及326.56亿元，同比分别跌2%、升19%及升16%，纯利预计分别51.76亿、61.32亿、72.08亿元，同比分别升5%、升18%及升18%，对应每股盈测分别0.46元、0.55元及0.64元。

截至今日港股收盘，农夫山泉股价上涨5.52%，报44.00港元。

野村：重申融创服务 “买入”评级 目标价32港元

野村发布研究报告，重申融创服务(01516) “买入”评级，维持其目标价32港元。报告提到，公司去年纯利同比升123%至6.01亿元人民币，符合早前所发的企业盈喜，但撇除上市开支后的核心纯利约6.2亿元人民币，则超出该行及分析师普遍预测10-14%。

该行表示，融创服务去年收入同比升64%，符合预期，毛利率同比扩大2.1个百分点至27.6%，下半年在管面积较上半年增加1.35亿平方米，两者均超出预期。

截至今日港股收盘，融创服务股价上涨3.81%，报21.80港元。

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