2020年全球最赚钱的对冲基金经理

　　对于全人类来说，这是糟糕的一年；对于对冲基金大佬来说，这是美好的一年。

　　来源 | 量化投资与机器学习（ID：Lhtz_Jqxx）

　　《机构投资者》发布的2020年全球对冲基金经理年度收入榜单在昨日揭晓，让我们都有谁在TOP10！

　　01 第一名

　　$3,800,000,000

　　Israel (Izzy) Englander：Millennium

　　旗舰基金收益率：+26%

　　Englander去年赚了38亿美元，约合265亿人民币！

　　Israel (Izzy) Englander

　　Millennium在2020年确实表示很好，Englander在过去20年中有19年上榜（去年并列第三）。根据彭博亿万富翁指数榜（共500位）2021年最新金融-对冲基金行业的排名中，Englande也是榜上有名！

　　Millennium依靠“小团体”（独立运营团队）来管理其资金！

　　Englander表示，截至2020年，Millennium拥有超过265个“小团体”，这是Millennium史上最多的。而两年前，只有200个。

　　“小团体”通常由一名或多名投资组合经理和分析师组成，最小分队可以只有两人。每个团队的收益与其自身业绩成正比。 而千禧年的薪酬结构更加细化：如果你的团队的策略做得好，你就会得到奖励，即使该基金其他团队都出现了亏损。

　　Millennium的选人也是十分严格的！

　　Englander在近日的年度投资者信中说到：“我们每年聘用大约1%的基金经理”。被Englander称为“潜在”的基金经理会进行一系列条件的筛选，这些条件包括：业绩和预期的Alpha驱动因素、风险状况和收益波动性，以及基础设施要求和对金融资源依赖等。

　　换句话说，你需要有一个良好的业绩记录，能够产生强劲的收益，夏普比率达到2或更高（根据相关报道，去年Millennium整个基金的夏普比率平均为4.44！！！），而且你的策略不依赖于昂贵的技术基础设施。

　　在Millennium多元化发展的过程中，越来越多的员工在以往专注于基本面股票和利率策略之外拓展业务。多元化是Millennium2020年业绩优异的一个基本因素。Englander表示：“在过去的一年里，我们在的全部的四项策略以及全球三个区域都取得了很好的收益！”

　　截止最新数据显示，Millennium目前AUM达454亿美元！

　　数据来自：Preqin

　　02 第二名

　　$2,600,000,000

　　James Simons：Renaissance Technologies

　　旗舰基金收益率：+76%

　　根据彭博最新报道：西蒙斯老爷子的文艺复兴科技最近几个月因产品业绩问题，自去年12月以来，投资者已至少赎回大约50亿美元。

　　根据公开资料显示，去年12月，客户在三个外部基金中赎回18.5亿美元，今年1月，客户赎回19亿美元。同时，投资者又将在本月赎回16.5亿美元。

　　分析认为，尽管如果2月份有资金流入这些对冲基金，或者投资者决定撤回赎回，赎回潮流可能暂缓。

　　巨额赎回主要是因为3只基金去年的业绩表现惨淡。其中，机构股票基金（RIEF）在2020年亏损了19%，机构多元化Alpha基金（RIDA）亏损了32%，机构多元化全球股票基金（RIDGE）亏损了31%。不过，其自营基金却取得了惊人收益，大奖章基金去年收益率高达76%。内外部基金差目前让市场很多投资者产生了争议！

　　03 第三名

　　$2,500,000,000

　　Chase Coleman：Tiger Global Management

　　旗舰基金收益率：+48%

　　据对LCH最新披露的数字显示，2020年对冲基金行业获利1270亿美元。Chase Coleman的Tiger Global为客户创造了104亿美元的收入！

　　从2020年的榜单数据中我们可以得出，排名前20的基金经理掌管着全球17%的对冲基金资产，并创造了该行业自成立以来的1.4万亿美元利润的43% 。

　　说起第一名老虎基金，QIML相信很多读者首先想到的是其创始人Julian Robertson老爷子。真的是不亏叫老虎：

　　无冕之王，咆哮而来！

　　*图片来自：网络

　　Julian Robertson他所主导的基本面价值投资方法影响了华尔街一代的对冲基金经理。即使在今天老虎系的投资人也遍布整个华尔街比，如现如今Tiger Global的老大Coleman。

　　*图片来自：网络

　　Coleman更倾向于风险资本投资，其360亿美元的资产中约有一半来自风险资本投资，而他的对冲基金管理着约100亿美元。他的业绩一直保持两位数，2019年的收益率达到33% ！

　　科尔曼的老虎全球只有两次亏损：

　　04 第四名

　　$1,800,000,000

　　Kenneth Griffin：Citadel

　　旗舰基金收益率：+24%

　　根据彭博最新报道，2020年全球前15名对冲基金巨头的收入中，格里芬在基金的收入占比很高，大家看虚线：

　　根据最新的投资者报告显示，格里芬的Citadel Securities第四季度的净交易收入为17亿美元，使得全年的总交易收入达到67亿美元！几乎是2018年最高数字的2倍！

　　*图片来自：网络

　　Citadel Securities的收入和利润在2020年增长了一倍多：

　　*数据来自：Citadel Securities presentation

　　目前Citadel Securities在美股市场市场的交易份额为27%，高于2017年的21%。在order flow占主导地位，占市场的46%。

　　给大家科普一下：

　　Citadel是一家全球领先的对冲基金

　　Citadel Securities是一家全球领先的做市商

　　05 第五、六名（并列）

　　$17,000,000,000

　　Steve Cohen：Point72 Asset Management

　　旗舰基金收益率：+16%

　　David Tepper：Appaloosa Management

　　旗舰基金收益率：+13%

　　并列第五的Point72的科恩与Appaloosa David Tepper都赚了17亿美元。科恩还因为今年在Twitter发表的一些有关GME言论，使其家人受到威胁，关掉了自己的Twitter账户。

　　相关阅读：

　　家人受到威胁！Point72科恩直接关掉Twitter

　　不过QIML推荐的是Point72学院，确实不错！

　　Imagine a company that takes you on a year-long journey of learning and discovery, at the end of which you’ve become a highly-trained, deeply knowledgeable Research Analyst ready to contribute your research and ideas. That’s right C roughly ten months dedicated entirely to your development. That’s what the Point72 Academy can do for you C and it’s something no other Firm does. Are you ready to start your investing career?

　　An experience like no other

　　“Point72研究院将帮助你以一种前所未有的方式思考市场。我们将把你对研究和投资的热情转化为你作为Point72分析师所需要的技能。”

　　Point72研究院招募和培训大学毕业生，以速成的培训方式将其培养成为多/空股票投资专业人士。在12个月的金融分析师课程期间，学院课程学员将花费2500多个小时的时间学习创建和完善金融模型，开展初级研究，策划股票建议，并有效地传递其理念。

　　学院主任Jaimi Goodfriend表示，“Point72学院转变了我们招募和培养青年投资人才的方式。首期学院课程班的才华和成就让我们大吃一惊，坦率来讲，甚至让我们感到汗颜。我们成功地将2015届的每位毕业生安置到我们的投资平台上。”

　　Point72国际业务首席执行官Marc Desmidt表示：“我们可以将Point72在美国的投资方式教给青年才俊，并向他们提供直接与所在区域的投资组合经理共事的机会。”

　　并列第五的Appaloosa已经开始转型家族办公室，其于2020年初向多数客户返还资金后，预计将留下15名客户。

　　06 第七名

　　$1,600,000,000

　　Philippe Laffont：Coatue Management

　　旗舰基金收益率：+65%

　　Coatue是最大的long-short对冲基金之一（AUM 110亿美金）。由于押注TeslaWirecard ，Philippe Laffont的Coatue今年实现了52%的涨幅，使其成为2020年全球表现最佳的大型对冲基金之一。

　　除了旗舰对冲基金，Coatue还管理私人股权和风险资本等其他资产，总资达250亿美元。

　　07 第八、九名（并列）

　　$1,500,000,000

　　O. Andreas Halvorsen：Viking Global Investors

　　旗舰基金收益率：+27%

　　Scott Shleifer：Tiger Global Management

　　旗舰基金收益率：+65%

　　Viking在今年其三个主要基金都获得了强劲的收益。混合型基金Viking Global Opportunities连续第二年成为Tiger Cub Halvorsen表现最好的基金，该基金累计上涨51.6%。

　　Scott Shleifer管理着该Tiger多头基金和私募股权业务，这是他在2003年与Chase Coleman共同创立的。

　　08 第十名

　　$1,400,000,000

　　Bill Ackman：Pershing Square Capital Management

　　旗舰基金收益率：+70%

　　Ackman今年有十亿美元的收入。Ackman在疫情爆发之初做Pershing Square，使其净赚26亿美元。

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