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券商晨会精华:坚定信心 把握布局机遇

发布时间:2021/02/01 财经 浏览:585

财联社2月1日讯,上周,三大指数转跌,前期热点板块悉数下杀。从结构来看,军工、光伏、新能源汽车等热门板块跌幅居前,电子、医药生物、计算机等超跌板块也悉数下跌。从消息面来看,央行持续回收短期流动性,以及外盘大跌引致了A股大幅回调。从基本面来看,热点板块估值偏高,短期涨幅过大,投资者分歧加剧,板块易暴涨暴跌。从成交额来看,上周成交额继续缩量。

周五美股全线收跌,道指跌2.03%,纳指跌2%,标普500指数跌1.94%,创去年10月以来最大周跌幅。散户抱团概念股集体走强,游戏驿站收涨69%,上周累计涨超400%,AMC院线收涨54.58%,高斯电子收涨52%。抗疫概念股逆市上涨,Moderna涨8.53%,诺瓦瓦克斯医药涨64.87%。苹果跌3.74%,Facebook跌2.52%,微软跌2.92%。

展望后市,山西证券(002500,股吧)表示,本周A股反弹的概率较高。

安信证券表示,由于流动性和风险偏好的季节效应,历史上A股在春节前往往较为弱势,节后则经常出现“开门红”行情。

国泰君安表示就地过年政策逐步推广,关注扰动可能带来的涨价与制造景气上行。

山西证券:本周A股反弹的概率较高

山西证券表示,本周A股反弹的概率较高。周五,针对上调SLF的不实消息,央行报警辟谣,市场也反弹,下周反弹势头有望延续。但有两点值得投资者关注。其一,上周抱团板块已出现松动迹象,多数抱团股的股价已透支业绩,高估值下波动加剧,易出现暴涨暴跌。其二,流动性出现转向迹象,龙头泡沫化不可延续,适度关注低估值板块的配置机会。

板块方面,短期推荐新能源、有色及航运的超跌反弹机会。

中长期来看,建议投资者关注三个方向。低估值顺周期:煤炭、有色、大金融(龙头券商、银行、保险);基本面改善超跌反弹:电子、信创、游戏;主题投资:军工。

风险方面,美国经济复苏+财政支出的挤占效应,会推动美债长期利率上行,外资流入的速度或受影响,A股的部分核心资产面临价格回调的风险。

安信策略:坚定信心 把握布局机遇

安信证券分析师陈果表示,上周受银行间市场流动性紧张影响,A股全面回调,并引发了投资者对政策转向的担忧。

首先,其认为投资者不宜过度担忧流动性收紧,当前经济金融环境“不急转弯”的基调没有改变,前期过于乐观的流动性预期修正之后,政策层不会继续收紧。

其次,其认为微观流动性将对A股产生更直接的影响,1月权益类新基金的发行预计将达5000亿,2月待发明星基金产品同样不少,这些增量资金的建仓需求将对市场提供支持。

最后,由于流动性和风险偏好的季节效应,历史上A股在春节前往往较为弱势,节后则经常出现“开门红”行情。

建议节前积极布局三大方向:一是年报业绩呈现高景气的行业,二是业绩优秀、逻辑清晰、估值合理,适合新基金建仓的白马龙头。三是有望受益于疫情好转迎来复苏的行业。行业重点关注:食品饮料、医药、家电、军工、化工、银行等。

风险提示:1.国内信用收缩超预期;2.美债收益率快速上行;3.全球疫情未获得有效控制。

国泰君安:就地过年政策逐步推广 对国内经济将带来哪些影响?

国泰君安花长春表示,“就地过年”对生产影响偏利好,提升开年工业增加值4个点,对消费短期产生小幅拖累。考虑供需两端,总体净影响偏正面。关注扰动可能带来的涨价与制造景气上行。

1. 疫情重燃,就地过年提倡省份超过29个,就地过年基本特征有以下三点:

(1) 春运和劳动力:预计春运需求大幅减少,较2019年下降逾四成,推算四成多劳动力就地过年,推算劳动流入地经济活动强于往年,劳动流出地弱于往年。

(2) 城市特征:从结构看“滞留”比例一线城市或显著大于二三线。

(3) “返乡潮”和“返工潮”:错峰出行,节前早返乡,节后早返工,腊月廿七(2月8日)和大年初三(2月14日)两高峰比往年来的早一点。

2. 生产端拉动一季度GDP约0.72个百分点,消费端拖累约0.59个百分点,最终对GDP的拉动约为0.13个百分点。

(1) 生产端影响偏正面,节前赶工减弱,节后开工提速,主要影响在2月。预计将提高2月工增4个百分点, 对一季度GDP拉动在0.72个百分点。工业生产旺盛或带动上游原材料用途更广泛品种的价格上涨。

(2) 消费端影响偏负面,预计将拖累2021年1-2月社零约0.72个百分点,拖累一季度GDP约0.59个百分点。就地过年的主要影响在1-2月,将促使消费从农村流向城市,限额以上消费或相对受益。疫情反复抑制交运、旅游等线下服务业,但利好线上实物或娱乐消费。

3. 哪些行业受益?那些行业受损?

(1)工业生产从劳动力供给来看是普遍受益的:

特别受益行业:采掘服务和其他采掘。一般受益行业:可分为公用事业相关(电力、燃气、石油开采、石油化工和煤炭开采)和需求拉动为主行业(汽车、计算机、通信、电子、光学光电子、电子制造业和半导体等)。

(2)从消费端看,行业影响分化:

特别受益行业:医药生物(核酸检测和疫苗)、传媒(在线视频、游戏)。一般受益行业:食品饮料(中高端品牌餐饮)、休闲服务(城市周边游)、商业贸易(线上零售)。受影响行业:交通运输(高铁、民航)。

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